12月17日，鐵路總公司(下簡稱中鐵總)旗下中鐵特貨運(yùn)輸有限責(zé)任公司(下簡稱中鐵特運(yùn))20%股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。
這20%的股份被分成20個(gè)1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告依次掛出。公告顯示，每1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1.58億元，由此計(jì)算，20%的股權(quán)總轉(zhuǎn)讓底價(jià)為31.54億元。
值得注意的是，據(jù)公告披露，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，中鐵特運(yùn)將于2019年啟動(dòng)股份制改革、申報(bào)首次公開發(fā)行股票(IPO)。未來IPO募集資金將規(guī)劃用于收購三十多塊物流場站等，擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模。
公告還稱，中鐵特運(yùn)組建時(shí)，已明確將鄭州、柳州、廣州機(jī)保段的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員劃入。目前，土地權(quán)屬仍在相關(guān)鐵路局，其中鄭州機(jī)保段為授權(quán)經(jīng)營土地，廣州和柳州機(jī)保段土地為劃撥土地。股份制改革后，三個(gè)機(jī)保段土地將在授權(quán)經(jīng)營后一并通過作價(jià)出資方式配置到中鐵特運(yùn)，并相應(yīng)調(diào)整鐵路投資有限公司持股比例。
中鐵特運(yùn)為鐵路總公司旗下國有獨(dú)資企業(yè)，成立于2003年11月，注冊資本184.40億元，法定代表人為魏保江。經(jīng)營范圍包括道路貨物運(yùn)輸，特種貨物的鐵路運(yùn)輸及貨物的裝卸、倉儲、配送、流通加工、包裝、信息服務(wù)，鐵路運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、配件的制造、安裝、維修，鐵路特種貨物專用車及相關(guān)設(shè)備的租賃，鐵路特種貨物專用車裝卸、加固用具的生產(chǎn)、銷售、租賃，普通貨物的運(yùn)輸及代理，農(nóng)副產(chǎn)品的銷售和廣告業(yè)務(wù)等。
據(jù)公告披露，中鐵特運(yùn)按股份制改革和上市要求，正在履行減資程序，預(yù)計(jì)于2019年1月完成。減資程序?qū)嵤┩戤吅螅再Y本將減少至40億元。減資前后，標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益總額及各股東的出資比例均保持不變。
中鐵特運(yùn)目前的大股東為鐵路投資有限公司，占股91.79%，后者為中鐵總100%控股公司。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，鐵路投資有限公司擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為11.79%。
除大股東外，前9名股東分別為鐵路廣州局集團(tuán)有限公司占股1.01%，鐵路成都局集團(tuán)有限公司占股1.01%，鐵路上海局集團(tuán)有限公司占股0.67%，鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司占股0.5%，鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司占股0.5%，鐵路北京局集團(tuán)有限公司占股0.5%，鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司占股0.5%，鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司占股0.5%，鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司占股0.5%。在這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，這9家公司將把所持中鐵特運(yùn)全部股權(quán)盡數(shù)轉(zhuǎn)讓。
此外，鐵路青藏集團(tuán)有限公司持有的0.03%股權(quán)，鐵路太原局集團(tuán)有限公司持有的0.34%股權(quán)，鐵路昆明局集團(tuán)有限公司持有的0.5%股權(quán)，鐵路南寧局集團(tuán)有限公司持有的0.5%股權(quán)，鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司持有的0.34%股權(quán)，鐵路武漢局集團(tuán)有限公司持有的0.34%股權(quán)，鐵路蘭州局集團(tuán)有限公司持有的0.13%股權(quán)，鐵路南昌局集團(tuán)有限公司持有的0.17%股權(quán)，鐵路西安局集團(tuán)有限公司持有的0.17%股權(quán)，均將在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中出讓。
這也意味著，原中鐵總旗下18家鐵路局所持有的中鐵特運(yùn)股份將全部被轉(zhuǎn)讓，大股東鐵路投資有限公司持有股比將從原先的91.79%降至80%。
公告顯示，2017年度，中鐵特運(yùn)實(shí)現(xiàn)凈利潤5.82億元，營收62.97億元，負(fù)債率達(dá)11.34%。2018年前三季度，中鐵特運(yùn)實(shí)現(xiàn)凈利潤4.38億元，營收56.57億元，負(fù)債率達(dá)7.7%?？梢姷氖牵衲昵叭径葘?shí)現(xiàn)的凈利潤達(dá)去年總凈利潤的75%，業(yè)績發(fā)展較為平穩(wěn)。
在資產(chǎn)評估情況方面，公告顯示，中鐵特運(yùn)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值為248.08萬元，評估價(jià)值達(dá)到707.54萬元，溢價(jià)185.21%；固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為99.47億元，評估價(jià)值為108.76億元，溢價(jià)9.3%；其他資產(chǎn)的賬面價(jià)值為1.92億元，評估價(jià)值為2.02億元，溢價(jià)5.2%。
關(guān)于此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方的資格條件，公告規(guī)定，意向受讓方須為在境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，此外還需具有良好商業(yè)信用。需要注意的是，此次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓。
