2月2日，南京地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2024年度第三期中期票據(jù)注冊報(bào)告。
公開資料顯示，本期債務(wù)融資工具發(fā)行規(guī)模20億元，期限為3年，采取固定利率方式 ，由主承銷商以余額包銷的方式主承銷本期債務(wù)融資工具。發(fā)行人本期發(fā)行的中期票據(jù)募集的資金 20億元計(jì)劃用于歸還發(fā)行人有息債務(wù)。發(fā)行人為南京地鐵集團(tuán)有限公司，牽頭主承銷商為交通銀行股份有限公司 。
截至募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還直接債務(wù)融資余額322.26億元，其中：超短期融資券10.00億元，中期票據(jù)148.00億元，定向債務(wù)融資工具（項(xiàng)目收益票據(jù)）10.00億元，企業(yè)債80億元，公司債券70.00億元，資產(chǎn)支持證券4.26億元。
