12月5日，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)顯示，南京地鐵集團(tuán)有限公司披露了2023年度第五期中期票據(jù)募集說明書。
據(jù)了解，上述債券擬發(fā)行金額10億元，期限為3年期，票面利率采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。債券由中信銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，募集資金將用于歸還發(fā)行人有息債務(wù)。
截至募集說明書簽署日，發(fā)行人待償還直接債務(wù)融資余額352.81億元，其中：超短期融資券40億元，中期票據(jù)118億元，定向債務(wù)融資工具（項(xiàng)目收益票據(jù)）10億元，企業(yè)債券110.4億元，公司債券70億元，資產(chǎn)支持證券4.41億元。
